اگر هنوز نمی‌دانید بیت کوین را هولد کنید یا ترید، باید بگوییم این پرسش یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های هر سرمایه‌گذار در بازار رمزارزها است. بسیاری معتقدند که پاسخ این سوال به هدف، مهارت و روحیه شما بستگی دارد. تفاوت هولد یا ترید بیت کوین فراتر از یک استراتژی ساده است؛ این انتخاب، سبک سرمایه‌گذاری شما را تعریف می‌کند و حتی بر سود نهایی‌تان تاثیر مستقیم می‌گذارد.

برخی سرمایه‌گذاران با هولد کردن، سال‌ها منتظر می‌مانند تا از رشد بلندمدت بهره‌مند شوند، در حالی‌که تریدرها با استفاده از نوسانات روزانه یا هفتگی، به‌دنبال سود سریع‌تر هستند اما واقعا سود هولد بیت کوین بیشتر است یا ترید؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی دقیق مزایا، معایب و ریسک‌های هر رویکرد است. در ادامه، با مقایسه هولد و ترید بیت کوین، به شما کمک می‌کنیم بهترین مسیر را برای سرمایه‌گذاری یا معامله در این بازار پرهیجان انتخاب کنید.

ترید بیت کوین چیست و چگونه انجام می‌شود؟

ترید بیت‌ کوین به معنای خرید و فروش این رمزارز با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی آن است. تریدرها از نوسان‌های بازار استفاده می‌کنند و با گرفتن موقعیت خرید (پیش‌بینی رشد قیمت) یا فروش (انتظار کاهش قیمت)، وارد بازار می‌شوند.

معمولا ترید در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود؛ انتخاب یک پلتفرم معتبر، تکمیل احراز هویت، واریز سرمایه و اجرای معاملات با استفاده از انواع سفارش‌ها مانند سفارش لحظه‌ای (Market)، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط مناسب ورود و خروج را شناسایی کند.

انواع روش‌های ترید بیت کوین

در ادامه به روش‌های ترید بیت کوین می‌پردازیم:

۱. معاملات اسپات (Spot Trading)
ساده‌ترین نوع معامله که در آن بیت‌ کوین به‌صورت مستقیم و با قیمت لحظه‌ای بازار خرید و فروش می‌شود. در این روش مالکیت واقعی دارایی به معامله‌گر منتقل می‌شود.

۲. معاملات مشتقه (Futures, Options, Perpetuals)
ابزاری برای پیش‌بینی قیمت بدون نیاز به مالکیت بیت‌ کوین است. قراردادهای آتی (Futures) قیمت مشخصی را برای تحویل در آینده قفل می‌کنند، معاملات آپشنز (Options) حق خرید یا فروش را بدون الزام فراهم می‌سازد و قراردادهای دائمی (Perpetuals) تاریخ انقضا ندارند و می‌توان آن‌ها را نگه‌داشت.

۳. معاملات روزانه (Day Trading)
ورود و خروج به موقعیت‌های معاملاتی در یک روز برای استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت را معاملات روزانه می‌نامند. سرعت عمل و تحلیل نمودارهای تکنیکال در این روش بسیار مهم است.

۴. معاملات نوسانی (Swing Trading)
رویکردی میان‌مدت که معاملات را برای چند روز تا چند هفته باز نگه‌می‌دارد تا از نوسانات مقطعی قیمت سود ببرد. شناسایی تغییر روندها کلید موفقیت در این سبک است.

۵. اسکالپینگ (Scalping)
استراتژی بسیار کوتاه‌مدتی که بر کسب سودهای کوچک از حرکات جزیی قیمت تمرکز دارد. اسکالپرها معاملات متعددی را در بازه‌های زمانی یک تا پنج دقیقه انجام می‌دهند و به کارمزد پایین و نقدینگی بالا نیاز دارند.

۶. آربیتراژ (Arbitrage)
کسب سود از اختلاف قیمت بیت‌ کوین در صرافی‌های مختلف یعنی خرید ارزان‌تر از یک پلتفرم و فروش گران‌تر در پلتفرم دیگر، سرعت و نظارت همزمان بر چند بازار در این روش حیاتی است.

۷. معاملات خودکار یا الگوریتمی (Bots)
استفاده از نرم‌افزار برای اجرای استراتژی‌های از پیش‌تعیین‌شده مانند دنبال‌کردن روند، آربیتراژ یا معاملات پرسرعت. این روش امکان معامله ۲۴ ساعته با دقت و سرعتی فراتر از توان انسان را فراهم می‌کند.

هولد کردن بیت کوین یعنی چه؟

هولد کردن بیت‌ کوین – که در اصطلاح رمزارزی به آن HODL گفته می‌شود – یعنی خرید بیت‌ کوین و نگهداری آن برای مدت طولانی، بدون تلاش برای کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت.

این رویکرد یک استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت است که بر اساس باور به آینده‌ بیت‌کوین و کمیابی آن (مانند عرضه محدود) شکل می‌گیرد و سرمایه‌گذاران با پذیرش نوسانات کوتاه‌مدت، به امید رشد ارزش در سال‌های آینده، دارایی خود را نگه‌می‌دارند. واژه HODL نخستین بار در یک پست انجمن در سال ۲۰۱۳ مطرح شد و از آن زمان به نمادی برای این روش صبورانه تبدیل شده‌است.

روش‌های رایج برای هولد بیت کوین

در ادامه روش‌های هولد بیت کوین را بررسی می‌کنیم:

۱. کیف‌پول‌های حضانتی صرافی

ذخیره بیت‌ کوین در صرافی‌هایی مانند او ام پی فینکس که امنیت بالایی دارد. این روش برای خرید و فروش یا استفاده از ابزارهای معاملاتی بسیار راحت است.

۲. کیف‌پول‌های غیرحضانتی (گرم)

نرم‌افزارهای موبایلی یا دسکتاپی که کلید خصوصی را در اختیار خودتان قرار می‌دهند. کنترل بیشتری نسبت به صرافی دارند و استفاده از آن‌ها آسان است اما به اینترنت متصل‌اند و در صورت ضعف امنیت دستگاه، آسیب‌پذیر خواهند بود.

۳. کیف‌پول سخت‌افزاری (ذخیره‌سازی سرد)

دستگاه‌های فیزیکی مانند لجر (Ledger) یا ترزور (Trezor) که کلیدها را به‌صورت آفلاین نگه‌می‌دارند. برای نگهداری بلندمدت این کیف پول‌ها بسیار توصیه می‌شوند چون ریسک هک را به‌شدت کاهش می‌دهند، به شرطی که عبارت بازیابی و نکات امنیتی را به‌درستی پیش ببرید.

مقایسه هولد و ترید بیت کوین

تفاوت اصلی این دو رویکرد یعنی هولد و ترید در افق زمانی، میزان فعالیت و سطح ریسک است:

• افق زمانی و نگرش: هولد رویکردی صبورانه با بازه چند ماه تا چند سال دارد اما ترید شامل بازه زمانی چند دقیقه تا چند ماه بوده و نیازمند توجه مداوم به بازار است.
• مهارت و ابزار: تریدرها به تحلیل تکنیکال، انواع سفارش‌ها و گاهی اهرم متکی‌اند، در حالی‌که هولدرها روی تنوع‌بخشی و گاهی خرید پله‌ای تمرکز دارند.
• هزینه‌ها و کارمزدها: معاملات مکرر کارمزد بیشتری ایجاد می‌کند، در حالی‌که هولد تراکنش کمتری دارد ولی ممکن است شامل هزینه نگهداری یا از دست رفتن فرصت‌های دیگر باشد.

مزایا و معایب هولد و ترید بیت کوین

در ادامه مزایا و معایب این دو رویکرد یعنی هولد و ترید را بررسی می‌کنیم:

مزایا و معایب هولد بیت کوین

مزایا:

• سادگی و زمان کم: اجرای یک استراتژی مثل خرید و نگهداری یا خرید پله‌ای و نیاز کمتر به پایش لحظه‌ای بازار.
• پتانسیل رشد بلندمدت: در گذشته، سرمایه‌گذارانی که از بازار نزولی جان سالم به در بردند، در چرخه‌های بعدی سود چشمگیری کسب کردند.
• کارمزد کمتر: تراکنش‌های کمتر به معنای کاهش هزینه‌های معاملاتی است.

معایب:

• ریسک نوسان شدید: ارزش پرتفوی ممکن است در بازه کوتاه مدت به‌شدت تغییر کند.
• ریسک نگهداری: گم‌کردن کلید، عبارت بازیابی یا نقص سخت‌افزار می‌تواند منجر به از دست رفتن دائمی دارایی شود.
• هزینه فرصت: با نگهداری دارایی در بازارهای راکد ممکن است فرصت‌های دیگر از دست برود.

مزایا و معایب ترید بیت کوین

مزایا:

• امکان کسب سود سریع‌تر: بهره‌گیری از نوسانات بازار در هر دو جهت (لانگ و شورت) و امکان رشد سریع سرمایه.
• انعطاف‌پذیری: استفاده از ابزارهایی مثل اهرم و استراتژی‌های متنوع (اسکالپینگ، سویینگ، آربیتراژ) برای مدیریت ریسک و بازده.
• نقدشوندگی و فرصت‌طلبی: امکان استفاده از حرکات روزانه یا پوشش ریسک موقعیت‌های بزرگ.

معایب:

• نیاز به زمان و فشار روانی زیاد: به انضباط، تصمیم‌گیری سریع و تحمل استرس بالا نیاز دارد.
• کارمزد و اسلیپیج قیمت: تراکنش‌های مکرر و بهره اهرم می‌تواند سود را کاهش دهد.
• ریسک اهرم: اهرم می‌تواند ضررها را چند برابر کرده و منجر به لیکویید شدن سریع شود.

جمع‌بندی نهایی: هولد کنیم یا ترید؟

در نهایت، انتخاب بین این‌که بیت کوین را هولد کنیم یا ترید، بستگی زیادی به اهداف مالی، تجربه معاملاتی و میزان تحمل ریسک شما دارد. اگر به آینده این ارز دیجیتال ایمان دارید و می‌توانید نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده بگیرید، هولد کردن یک استراتژی کم‌هزینه و کم‌استرس‌تر است اما اگر مهارت تحلیل و زمان کافی برای رصد بازار دارید، ترید می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای سود سریع فراهم کند.

تفاوت هولد یا ترید بیت کوین دقیقا در همین افق زمانی، نیاز به مهارت و میزان فعالیت روزانه نهفته است. بنابراین، برای پاسخ به این سوال که سود هولد بیت کوین بیشتر است یا ترید، باید ابتدا شرایط و توانایی‌های خود را بسنجید. با مقایسه هولد و ترید بیت کوین می‌توان گفت که هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد؛ بهترین انتخاب همان است که با شخصیت، هدف و برنامه مالی شما هم‌خوانی بیشتری داشته باشد.

سوالات متداول

۱.در بازار نزولی، هولد بهتر است یا ترید؟

در بازار نزولی، اگر مهارت و زمان کافی دارید، ترید می‌تواند سودده باشد اما برای اکثر افراد، هولد گزینه امن‌تری است چون نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرد و روی رشد بلندمدت بیت کوین حساب می‌کند.

۲. ترید بیت کوین چیست؟

ترید بیت کوین یعنی خرید و فروش بیت کوین در بازه‌های زمانی کوتاه برای کسب سود از نوسانات قیمت. تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند استفاده می‌کنند. این روش نیازمند دانش، تجربه و پیگیری مداوم بازار است.

۳.سود هولد کردن بیت کوین بیشتر است یا ترید؟

سود هر دو روش به شرایط بازار و مهارت فرد بستگی دارد. هولد در بازارهای صعودی بلندمدت می‌تواند بازده بالایی داشته باشد اما ترید به شما امکان می‌دهد از نوسانات کوتاه‌مدت نیز سود دریافت کنید.

۴.تفاوت هولد یا ترید بیت کوین در چیست؟

هولد یک استراتژی بلندمدت است که بر نگهداری بیت کوین برای چند ماه یا سال تمرکز دارد، در حالی‌که ترید شامل خرید و فروش مکرر برای کسب سود سریع‌تر از تغییرات قیمت است.

منبع: رپورتاژ